On-chain Farsi

2023-01-29 22:12:18 سال ۲۰۲۳، مرحله آماد‌ه‌سازی بازار برای فاز صعودی

از طریق تحرکات بیتکوین‌های بین ۱ هفته تا ۱ ماهه، میزان فعالیت افراد بازار روشن خواهد شد. زمانی که بازار برای مدتی طولانی در روند نزولی قرار گرفته باشد و یا با شوکی ناگهانی به کف قیمتی خود نزدیک شود، درصد بیتکوین‌هایی که عمر آن‌ها بین ۱ هفته تا ۱ ماه است، ناگهان از نواحی پایین این معیار (محدوده زرد رنگ) افزایش پیدا می‌کند و قیمت بیتکوین برای مدتی در محدوده آبی رنگ حرکت می‌کند.معمولاً بعد از این مرحله، فاز صعودی آغاز می‌شود و مجدداً تعداد بیتکوین‌های این گروه سنی به سرعت افزایش می‌یابد ( محدوده سبز رنگ).

در حال حاضر مدت زمان تشکیل کامل کف قیمتی مشخص نیست؛ اما در سال جاری هر زمانی که قیمت ریزش قابل توجهی داشته باشد، خرید پله‌ای بیتکوین بهترین استراتژی خواهد بود.

لینک نمودار

نویسنده: Dan Lim

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA باز کردن / نظر دهید

2023-01-27 16:41:02 در رابطه با اتریوم باید گفت که با افزایش فعالیت در شبکه اتریوم، پاداش استیکینگ نیز افزایش پیدا کرده است. تعداد اتریوم‌های استیک‌شده به رکورد جدید ۱۵.۹ میلیون اتریوم رسیده است که ۱۳ درصد تمام موجودی اتریوم را تشکیل می‌دهد.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA باز کردن / نظر دهید

2023-01-27 16:40:49 احتمال آغاز روند صعودی در معیار PnL index

در معیار PnL index زمانی که Index (خط آبی رنگ) از میانگین سالیانه (خط بنفش کم‌رنگ) به سمت بالا عبور کند، سیگنال خرید بیتکوین در این معیار فعال می‌شود. اگر چه ممکن است که خط Index دوباره روندی نزولی پیدا کند، اما معمولاً هر زمانی که از میانگین سالیانه عبور کرده، به نشانه‌ی آغاز روند صعودی جدید ظاهر شده است.

بر خلاف اینکه به نظر می‌رسد بازار به روند جدید خود نزدیک شده باشد، جریان ورودی بیتکوین به صرافی‌ها همچنان در سطح معمولی قرار دارد. نهنگ‌ها (افرادی که دارای بیش از ۱۰۰۰ بیتکوین هستند ) هنوز میزان قابل توجهی از کوین‌های خود را به صرافی‌ها انتقال نداده‌اند. همچنین زمانی که بیتکوین از قیمت ۲۱ هزار دلار عبور می‌کرد، سرمایه‌گذاران بلندمدتی که سن دارایی آن‌ها بین ۱۲ تا ۱۸ ماه بود، کوین‌های خود را با سرعت بیشتری به صرافی‌ها انتقال دادند (در ۱۸ ژانویه ۳,۳۹۰ بیتکوین به صرافی‌ها منتقل شد ). ماینرها نیز با عبور قیمت از ۲۰ هزار دلار بیتکوین‌های بیشتری به صرافی انتقال دادند (در ۱۹ ژانویه ۵,۵۹۲ بیتکوین به صرافی‌ها منتقل شد).

ادامه در پایین ...

@CryptoQuant_FA باز کردن / نظر دهید

2023-01-25 18:02:57 اضافه شدن بخش داشبوردها (Dashboards) به وبسایت کریپتوکوآنت

وب‌سایت کریپتوکوآنت با اضافه کردن این بخش به پلتفرم خود گامی دیگر در جهت ارائه تحلیل‌ها و داده‌های بهتر به کاربران خود برداشته است.

در این قسمت شما می‌توانید داشبوردهای مجموعه کریپتوکوآنت، نویسندگان رسمی و کاربران مختلف را با موضوعات متنوع مشاهده کنید.

این باعث می‌شود که پیگیری و دنبال کردن یک موضوع راحت‌تر شود و همچنین با روش‌های تحلیلی دیگران نیز آشنا شوید.

صفحه داشبوردها را در اینجا ببینید

@CryptoQuant_FA باز کردن / نظر دهید

2023-01-24 21:39:16 نهاد دوم: ماینرها
ماینرها به وسیله استخراج بلاک‌ها، عرضه بازار را تحت کنترل دارند. برای افزایش سودآوری ماینرها، معمولاً میان استخراج بلاک‌ها و کسب درآمد آن‌ها فاصله زمانی وجود دارد. مشاهده معیارهایی همچون جریان خروجی ماینرها، می‌تواند سیگنال‌ مهمی برای معامله‌گران باشد.

نهاد سوم: نهنگ‌ها
نهنگ‌ها از حرکات بازار بیشترین بهره‌ را می‌برند. این گروه حتی در بازار سهام نهاد بسیار مهمی به شمار می‌روند زیرا قادر به جهت‌دهی بازار هستند. مشاهده حرکات آن‌ها می‌تواند برای جلوگیری از ریسک معاملات مفید باشد.

این داشبورد را در اینجا ببینید

@CryptoQuant_FA باز کردن / نظر دهید

2023-01-24 21:39:00 داشبورد مفاهیم ابتدایی عرضه و تقاضا در آنچین

در این داشبورد خواهید آموخت که چگونه از داده‌های آنچین برای ارزیابی مفاهیم عرضه و تقاضای بازار استفاده کنید و نهادهای مهم بازار، مانند صرافی‌ها،ماینرها و نهنگ‌ها را رصد کنید.

بازار بیتکوین دارای سه نهاد (Entity) مهم است. هر کدام از این نهادها دارای ویژگی‌های منحصر به فرد خود هستند و سرمایه‌گذاران از تحرکات این نهادها تحلیل‌های متفاوتی خواهند داشت. بنابراین باید این نهاد‌ها و ویژگی‌های آن‌ها را بشناسیم.

نهاد اول: صرافی‌ها
قیمت بازار به وسیله‌ی انجام معاملات تعیین می‌شود؛به عبارتی صرافی‌ها مکانی هستند که سرمایه‌گذاران در آن روی قیمت به توافق می‌رسند. به وسیله معیارهایی مانند جریان ورودی و خروجی صرافی‌ها که بر اساس مبادلات انجام شده در صرافی‌ها محاسبه می‌شوند، می‌توان معاملات مهم بازار را رصد کرد.

ادامه در پایین ...

@CryptoQuant_FA باز کردن / نظر دهید

2023-01-23 20:43:22 معیار سالیانه Puell Multiple از ناحیه فاز خرسی خارج شد

یکی از معیارها برای شناسایی چرخه‌های بیتکوین، معیار Puell Multiple است که بر اساس توانایی ماینرها برای استخراج بیتکوین محاسبه می‌شود. این معیار در میان مدت و بلندمدت به تغییرات بازار واکنش قوی‌تری نشان می‌دهد. با مشاهده نمونه سالانه این معیار می‌توان در میان‌مدت تا بلندمدت دیدگاه بهتری نسبت به مراحل بازار داشت و کف قیمتی، اواسط چرخه و سقف قیمتی را بهتر بررسی کرد.
این معیار اخیراً از ناحیه فاز نزولی خود عبور کرده است و این حرکت یکی از مراحل اولیه برای ورود به فاز جدید بازار شناخته می‌شود.

البته برای اینکه مشخص شود دقیقاً در کدام مرحله از این چرخه قرار داریم، به حرکات قیمتی بیشتری نیاز داریم. با این حال حرکت صعودی و گذر از ناحیه فاز خرسی در این معیار به این معناست که احتمالاً از عمیق‌ترین مرحله فاز خرسی عبور کرده‌ایم.

لینک نمودار

نویسنده: caueconomy

@CryptoQuant_FA باز کردن / نظر دهید

2023-01-21 21:40:36 خلاصه‌ای از معیارهای بازار مشتقات

صعود بی‌وقفه بیتکوین از ابتدای سال ۲۰۲۳ باعث شده است دوباره توجهات به بازار کریپتو جلب شود. بسیاری از معیارها و شاخص‌ها از حالت رِنج خود خارج شده‌اند.

در ادامه‌ای نگاهی کوتاه به شاخص‌های بازار مشتقات که توسط کریپتوکوآنت آماده شده است، خواهیم انداخت.

فاندینگ ریت (Funding Rate): این شاخص در حال حاضر مثبت است و نشان می‌دهد که پوزیشن‌های لانگ بر بازار مسلط هستند و به پوزیشن‌های شورت فی پرداخت می‌کنند.

شاخص Taker Buy/Sell Ratio: در حال حاضر به سطوح بالایی رسیده است و نشان میدهد که اردرهای خرید بیشتری توسط تیکرها (Taker) پُر می‌شود.

اوپن اینترست (Open Interest): در ۷ روز گذشته مثبت بوده است که نشان می‌دهد پوزیشن‌های زیادی در بازار مشتقات باز شده است (شورت و لانگ)

لیکوییدیشن: مقادیر زیادی پوزیشن‌های شورت لیکویید شده است که در حال حاضر نشان می‌دهد در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۸۷ میلیون دلار بوده است.

لینک بخش خلاصه معیارهای بازار

@CryptoQuant_FA باز کردن / نظر دهید

2023-01-19 21:36:32 چهارمین معیار Puell Multiple است که ارزش دلاری بیتکوین‌‌هایی که به صورت روزانه تولید می‌شوند، نسبت به میانگین سالانه آن محاسبه می‌کند. در حال حاضر این معیار از میانگین سالانه خود عبور کرده است و این تغییر بسیار مثبتی به شمار می‌رود، زیرا از نوامبر سال ۲۰۲۰ نتوانسته بود با قدرت از این ناحیه عبور کند.

آخرین مورد P&L Index، یکی از معیارهای اختصاصی CryptoQuant است که از ترکیب معیارهای MVRV Ratio, NUPL و LTH/STH SOPR تشکیل می‌شود. زمانی که index (خط بنفش پررنگ) از میانگین سالانه خود (خط بنفش کمرنگ ) به سمت بالا عبور کند، یعنی سیگنال خرید این اندیکاتور فعال شده است. در حال حاضر این معیار در نزدیکی سیگنال خرید قرار دارد اما با این حال بیتکوین به دلیل افزایش قیمت سریع خود، در دیدگاه کوتاه‌مدت گران‌ به نظر می‌رسد و امکان Pullback قیمت وجود دارد.

لینک نمودارها و تصاویر مربوطه

@CryptoQuant_FA باز کردن / نظر دهید

2023-01-19 21:36:12 نشانه‌هایی از آغاز روند جدید بیتکوین در پنج اندیکاتور آنچین

اولین اندیکاتور به جریان تبادلات میان صرافی‌ها مربوط می‌شود. زمانی که کوین‌ها از صرافی‌های Spot به صرافی‌های مشتقات منتقل می‌شوند، این تحرکات یعنی سرمایه‌گذاران برای افزایش سودآوری خود ریسک‌پذیرتر شده‌اند و برای انجام معاملات اهرمی، دارایی خود را به صرافی‌های مشتقات می‌فرستند.

دومین معیار MVRV Ratio است که از نسبت میان قیمت و Market Cap بیتکوین حاصل می‌شود و از این طریق نشان می‌دهد که دارایی بیش‌ از ارزش عادلانه خود قیمت دارد و یا بالاتر از آن. در حال حاضر معیار MVRV بالای عدد ۱ قرار گرفته و در نزدیکی میانگین سالانه خود (خط زرد رنگ) قرار دارد که نشان می‌دهد احتمال آغاز روند جدید برای بیتکوین ایجاد شده است.

سومین معیار NUPL است که از اختلاف میان Market Cap و Realized Cap حاصل می‌شود؛ به عبارتی اختلاف میان سود و یا ضرری که سرمایه‌گذاران در اختیار دارند و هنوز آن را نقد نکرده‌اند. این معیار نیز مانند معیار MVRV Ratio به میانگین سالانه(خط نارنجی رنگ)خود نزدیک شده است که احتمالاً نشانه‌ی آغاز روند جدید باشد

ادامه در پایین ...

@CryptoQuant_FA باز کردن / نظر دهید